光大保德信部分基金新增邮储银行为代销机构的公告080512
来源:中金在线   作者: 加入时间:2008-5-12 7:39:04
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  5、扣款日期

  投资者应遵循中国邮政储蓄银行有限责任公司的规定并与其约定每月固定扣款日期;如果在约定的扣款日前投资者开办定期定额业务的申请得到成功确认,则首次扣款日为当月,否则为次月。

  6、扣款方式

  中国邮政储蓄银行有限责任公司将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日和扣款金额进行自动扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日;投资者须指定一个中国邮政储蓄银行有限责任公司认可的资金账户作为每月固定扣款账户;投资者账户余额不足则不扣款,请投资者于每月扣款日前在账户内按约定存足资金,以保证业务申请的成功受理。

  7、申购费率

  目前本基金管理人旗下股票基金的申购业务采取“前端收费”模式,故定期定额申购也只采取“前端收费”模式,如无另行公告,定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。光大保德信货币市场基金无申购费。

  8、交易确认

  每月实际扣款日与基金申购申请日为同一日,以该日( T日)的基金单位资产净值为基准计算申购份额,申购份额将在 T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自 T+2工作日起查询申购成交情况。

  9、变更与解约

  如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循中国邮政储蓄银行有限责任公司的规定。

  10、其他定期定额业务规则以中国邮政储蓄银行有限责任公司公布的的证券投资基金定期定额业务公告为准。

  三、中国邮政储蓄银行有限责任公司网点:

  自2008年5月14日起,投资者可以中国邮政储蓄银行有限责任公司代销基金的所有营业网点开展上述基金的开户、申购、赎回、与本基金管理人管理的且在中国邮政储蓄银行有限责任公司代销的开放式基金之间的转换、定期定额申购以及其他相关业务。

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