光大保德信基金管理有限公司关于在上海证券有限责任公司开办旗下基金转换业务的公告

　　为了更好的满足投资者理财的需求,从2008年5月22日起，光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)和上海证券有限责任公司将合作推出代销旗下基金(目前上海证券有限责任公司代销的本基金管理人旗下的基金包括：光大保德信量化核心证券投资基金，基金代码360001；光大保德信货币市场基金，基金代码360003；光大保德信红利股票型证券投资基金，基金代码：360005；光大保德信新增长股票型证券投资基金，基金代码：360006；光大保德信优势配置股票型证券投资基金，基金代码360007)的转换业务。本公告同样适用于本基金管理人以后发行并由上海证券有限责任公司代销的各基金。

　　一、基金转换业务适用投资者范围

　　已持有由上海证券有限责任公司代销的本基金管理人管理的任一只基金的投资者。

　　二、上海证券有限责任公司网点：

　　自2008 年5 月22日起，投资者可在上海证券有限责任公司设在北京、上海、深圳、重庆、温州、南京、杭州、大连、福州、南昌、苏州等地46家营业网点办理基金转换业务。

　　根据业务需要，本基金管理人还将会选择其他销售机构开办此业务并将按有关规定予以公告。

　　三、基金转换受理时间

　　投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。

　　四、基金转换费率

　　基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异和转出基金的赎回费率的情况而定。基金转换费用由申请办理该项业务的基金投资者承担。具体公式如下：

　　1、转出金额：

　　转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金单位资产净值

　　2、转换费用：

　　如果转入基金的申购费率〉转出基金的申购费率：