华安基金管理有限公司关于华安ＭＳＣＩ中国Ａ股指数增强型证券投资基金基金份额拆分比例的公告

　　华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于２００８年４月２９日(拆分日)对华安ＭＳＣＩ中国Ａ股指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)进行了基金份额拆分操作，拆分日经本基金托管人中国工商银行股份有限公司复核的本基金拆分前基金份额净值为３．２８２元。现将本基金份额拆分比例及结果公告如下：

　　基金份额拆分比例的计算公式为：基金份额拆分比例＝拆分日基金资产净值／拆分日拆分前登记在册的基金份额总数

　　按照以上公式计算精确到小数点后第９位(第９位以后舍去)的拆分比例为３．２８１８０６５４７。本公司按此拆分比例对２００８年４月２９日登记在册的本基金基金份额实施份额拆分，增加基金份额持有人持有的基金份额数，并由本基金注册登记机构于２００８年４月３０日进行了变更登记。拆分后，基金份额净值变为１．０００元，相应的，本基金份额持有人原来每１份基金份额拆分后为３．２８份，基金份额计算结果保留到小数点后２位，小数点第２位以后部分舍去，由此产生的剩余份额将进行二次分配后归投资者。

　　本基金拆分后，基金份额累计净值＝(基金份额净值＋基金拆分后的份额分红金额)×基金拆分比例＋基金拆分前的份额分红金额。

　　本基金份额持有人可以自２００８年５月５日起在各销售机构查询所持有份额的拆分结果，也可以访问本公司网站(ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ)或拨打客户服务电话(４００８８－５００９９、０２１－６８６０４６６６)咨询相关情况。

　　特别提示：因拆分导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益，并不意味基金更便宜；基金份额拆分后基金投资仍有可能出现亏损，基金份额净值仍有可能低于初始面值。